企业人员出差如何报销？具体流程是怎样的？

　　企业人员报销的流程主要包括哪些?yjbys网小编为你解答：

　　1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》，除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

　　2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》，并在背面粘帖发票。

　　3、签字后交由部门经理审批、签署意见。

　　4、部门经理签字后交由财务人员审核签字。

　　5、财务人员审核签字后交由总经理签准。

　　6、总经理签准后到财务部门报销，领取报销款。

　　报销程序

　　1.报销费用的填制要求

　　a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

　　b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

　　c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

　　d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

　　e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

　　f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

　　2.报销单据的审核

　　a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

　　b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

　　c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的`报告时,审核人应退回报销单据。

　　3. 费用的给付

　　a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

　　b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

　　c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。